江濱半年度經(jīng)營(yíng)情況好于預期 ——經(jīng)營(yíng)性現金流凈增254萬(wàn)元
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為認真分析上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，查找經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，達到提高效率與效益存在的目的，8月1日，公司召開(kāi)2018年上半年度經(jīng)營(yíng)情況分析會(huì )，公司領(lǐng)導班子成員、各部門(mén)負責人參加會(huì )議。
會(huì )上，財務(wù)部負責人匯報了上半年度經(jīng)營(yíng)情況?？傮w而言，上半年公司經(jīng)營(yíng)形式比較穩定，實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入1.17億元，完成年度計劃47%；經(jīng)營(yíng)利潤-3397萬(wàn)元，噸水處理成本4.87元/噸，同比上漲6.1%，經(jīng)營(yíng)性現金流凈增254萬(wàn)元。隨后，分析了上半年預算執行情況，并對2018年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了預測。公司領(lǐng)導班子成員對上半年公司經(jīng)營(yíng)狀況表示肯定，同時(shí)對下半年的經(jīng)營(yíng)狀況表示不容樂(lè )觀(guān)，并對下半年經(jīng)營(yíng)工作提出了建議。
會(huì )議同時(shí)對全面深化生產(chǎn)運行三級成本核算考核進(jìn)行了工作交流。通過(guò)三個(gè)月的實(shí)施，階段性效果初顯：工藝指標僅一體化生化段COD去除率低于目標值，其余均達標，未出現一次最終出水在線(xiàn)監測日均值超標；與上年同口行相比，全流程、四個(gè)區域噸水直接運行成本均達標，僅預處理一區、二區電耗、泥處理藥耗不達標，而從財務(wù)口徑看，上半年噸水處理成本為4.97元/噸水，較年度目標值5.87元/噸水低0.9元/噸水。但是，下半年成本控制形勢依舊嚴峻，仍需進(jìn)一步強化成本控制意識，提升運行操作技能。